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Terça-feira - 06 de Janeiro de 2009

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BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2007

RECEITA		DESPESA
1. Anuidade	2.263.333,06	1. Pessoal e Encargos Sociais	471.334,59
2. Patrimonial	4.923,99	2. Material de Consumo	7.155,47
3. Receita de Serviços	34.998,75	3. Serviços de Terceiros	266.101,51
4. Multa Exercício Ilegal	55.649,18	4. Transferência Corrente	17.291,07
5. Indenizações	4.491,24	5. Investimentos	9.237,00
6. Dívida Ativa	18.152,23	Sub Total	771.119,64
7. ART	800.576,73	Sub Total	771.119,64
8. Receita de Capital	0,00	6. Acordo MUTUA e CONFEA	32.778,23
9.Transferências Correntes	0,00	7. MUTUA	140.801,52
Sub Total	3.182.125,18	8. CONFEA	178.606,90
10. Cota Caixa Assitência SC	161.676,88	9. Caixa de Assistência de SC	328.536,89
11. Cota MUTUA	69.290,09	10. Consignações	170.554,91
12. Cota CONFEA	557.226,87	11. Resto a Pagar de 2005	474.477,71
13. Resto a pagar de 2005	0,00	12. Diversos Responsaveis	0,00
14. Caução	0,00
15. Consignações	178.927,13	13. Entidade Publicas Credoras	0,00
16. Trasferência Financeira	0,00	14. Caução	0,00
17. Entidades Públicas Credoras	0,00	15.Transferência cotas MUTUA 2002	0,00
Sub total	967.120,97	Sub total	1.325.756,16
Disponível do mês de: Dezembro de 2006		Disponível para o mês de fevereiro de 2006
Banco c/ movimento:	92.029,12	Banco c/ movimento:	1.185.008,47
Banco c/ aplicação:	783.777,81	Banco c/ aplicação:	4.172,19
Suprimento de Fundos	0,00	Suprimento de Fundos	24.340,00
Sub total	875.806,93	Sub total	1.213.520,66
Total Geral	5.025.053,08	Total Geral	3.310.396,46
Florianópolis, 31 de Janeiro de 2006

Engº Raul Zucatto
Presidente

Engº EDUARDO MEDEIROS PIAZERA
1º Tesoureiro

JORGE LUIZ CASCAES
Contador

CREA-SC - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina
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