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Terça-feira - 06 de Janeiro de 2009

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BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2007

RECEITA		DESPESA
1. Anuidade	2.263.333,06	1. Pessoal e Encargos Sociais	597.575,84
2. Patrimonial	4.923,99	2. Material de Consumo	18.400,99
3. Receita de Serviços	34.998,75	3. Serviços de Terceiros	322.307,35
4. Multa Exercício Ilegal	55.649,18	4. Transferência Corrente	18.459,04
5. Indenizações	4.491,24	5. Investimentos	2.347,90
6. Dívida Ativa	18.152,23	Sub Total	959.091,12
7. ART	800.576,73	Sub Total	959.091,12
8. Receita de Capital	0,00	6. Acordo MUTUA e CONFEA	32.778,23
9.Transferências Correntes	0,00	7. MUTUA	80.475,34
Sub Total	3.182.125,18	8. CONFEA	209.111,02
10. Cota Caixa Assitência SC	161.676,88	9. Caixa de Assistência de SC	187.775,79
11. Cota MUTUA	69.290,09	10. Consignações	173.233,22
12. Cota CONFEA	557.226,87	11. Resto a Pagar de 2006	319.241,80
13. Resto a pagar de 2005	0,00	12. Diversos Responsaveis	0,00
14. Caução	0,00	13. Entidade Publicas Credoras	167.770,26
15. Consignações	178.927,13	14. Caução	0,00
16. Trasferência Financeira	0,00	15.Transferência Financeiras	0,00
17. Entidades Públicas Credoras	0,00	16.Credores da Entidade	0,00
Sub total	967.120,97	Sub total	1.170.385,66
Disponível do mês de: Dezembro de 2006		Disponível para o mês de fevereiro de 2007
Banco c/ movimento:	92.029,12	Banco c/ movimento:	2.312.919,50
Banco c/ aplicação:	783.777,81	Banco c/ aplicação:	558.701,80
Suprimento de Fundos	0,00	Suprimento de Fundos	23.955,00
Sub total	875.806,93	Sub total	2.895.576,30
Total Geral	5.025.053,08	Total Geral	5.025.053,08
Florianópolis, 31 de Janeiro de 2007

Engº Raul Zucatto
Presidente

Engº EDUARDO MEDEIROS PIAZERA
1º Tesoureiro

JORGE LUIZ CASCAES
Contador

CREA-SC - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina
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