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Terça-feira - 06 de Janeiro de 2009

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BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2007

(está com os valores errados)

RECEITA		DESPESA
1. Anuidade	84.303,93	1. Pessoal e Encargos Sociais	653.589,64
2. Patrimonial	18.642,78	2. Material de Consumo	45.360,17
3. Receita de Serviços	45.667,31	3. Serviços de Terceiros	922.993,92
4. Multa Exercício Ilegal	51.716,85	4. Transferência Corrente	23.739,43
5. Indenizações	3.130,78	5. Investimentos	65.755,04
6. Dívida Ativa	24.659,13	Sub Total	1.711.438,20
7. ART	1.087.639,31	Sub Total	1.711.438,20
8. Receita de Capital	0,00	6. Acordo MUTUA	32.778,23
9.Transferências Correntes	10.000,00	7. MUTUA	74.028,77
Sub Total	1.315.760,09	8. CONFEA	274.813,94
10. Cota Caixa Assitência SC	213.219,79	9. Caixa de Assistência de SC	172.733,78
11. Cota MUTUA	91.379,91	10. Consignações	189.410,04
12. Cota CONFEA	399.923,10	11. Resto a Pagar de 2006	3.000,00
13. Resto a pagar de 2005	0,00	12. Diversos Responsaveis	0,00
14. Caução	0,00	13. Entidade Publicas Credoras	0,00
15. Consignações	190.197,62	14. Caução	0,00
16. Trasferência Financeira	0,00	15.Transferência Financeiras	0,00
17. Entidades Públicas Credoras	0,00	16.Credores da Entidade	0,00
Sub total	894.720,42	Sub total	746.764,76
Disponível do mês de: Fevereiro de 2007		Disponível para o mês de: Abril de 2007
Banco c/ movimento:	430.686,37	Banco c/ movimento:	1.151.491,40
Banco c/ aplicação:	2.212.878,27	Banco c/ aplicação:	2.225.411,32
Suprimento de Fundos	22.440,88	Suprimento de Fundos	25.021,00
Sub total	2.666.005,52	Sub total	3.401.923,72
Total Geral	5.860.126,68	Total Geral	5.860.126,68
Florianópolis, 31 de Março de 2007

Engº Raul Zucatto
Presidente

Engº EDUARDO MEDEIROS PIAZERA
1º Tesoureiro

JORGE LUIZ CASCAES
Contador

CREA-SC - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina
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