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Quinta- feira - 20 de Novembro de 2008

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BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2008

RECEITA		DESPESA
1. Anuidade	697.241,41	1. Pessoal e Encargos Sociais	891.926,77
2. Patrimonial	10.695,11	2. Material de Consumo	31.968,08
3. Receita de Serviços	53.596,70	3. Serviços de Terceiros	553.297,53
4. Multa Exercício Ilegal	55.678,61	4. Transferência Corrente	29.523,46
5. Indenizações	12.846,27	5. Investimentos	7.071,00
6. Dívida Ativa	18.696,33	Sub Total	1.513.786,84
7. ART	1.162.625,01	Sub Total	1.513.786,84
8. Receita de Capital	6.627,40	6. Acordo MUTUA	32.778,23
9.Transferências Correntes	0,00	7. MUTUA	88.225,76
Sub Total	2.024.968,19	8. CONFEA	700.089,61
10. Cota Caixa Assitência SC	237.386,58	9. Caixa de Assistência de SC	205.860,12
11. Cota MUTUA	101.737,11	10. Consignações	184.535,30
12. Cota CONFEA	351.303,46	11. Resto a Pagar de 2007	48.612,78
13. Resto a pagar de 2007	0,00	12. Diversos Responsaveis	0,00
14. Caução	0,00	13. Entidade Publicas Credoras	0,00
15. Consignações	180.943,74	14. Caução	0,00
16. Trasferência Financeira	0,00	15.Transferência Financeiras	0,00
17. Entidades Públicas Credoras	0,00	16.Credores da Entidade	0,00
Sub total	871.370,89	Sub total	1.347.945,75
Disponível do mês de: Janeiro de 2008		Disponível para o mês de: Fevereiro de 2008
Banco c/ movimento:	3.030.094,01	Banco c/ movimento:	3.030.094,01
Banco c/ aplicação:	1.757.112,69	Banco c/ aplicação:	1.757.112,69
Suprimento de Fundos	20.795,00	Suprimento de Fundos	20.795,00
Sub total	4.808.001,70	Sub total	4.808.001,70
Total Geral	7.159.819,37	Total Geral	7.159.819,37
Florianópolis, 31 de Janeiro de 2008

Engº Raul Zucatto
Presidente

Engº Agr. GERMANO FUCHS
1º Tesoureiro

JORGE LUIZ CASCAES
Contador

CREA-SC - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina
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